基金价格 & 表现

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2021年9月17日 1.1503美元
2021年9月10日 1.1842美元
2021年9月3日 1.1836美元
2021年8月27日 1.1852美元
2021年8月20日 1.1524美元
2021年8月13日 1.2017美元
2021年8月6日 1.1966美元
2021年7月30日 1.1519美元
2021年7月23日 1.1827美元
2021年7月16日 1.2019美元
2021年7月9日 1.1246美元
2021年7月2日 1.1439美元
2021年6月25日 1.1657美元
2021年6月18日 1.1393美元
2021年6月11日 1.1384美元
2021年6月4日 1.1401美元
2021年5月28日 1.1391美元
2021年5月21日 1.0805美元
2021年5月14日 1.0478美元
2021年5月7日 1.0648美元
2021年4月30日 1.0937美元
2021年4月23日 1.0908美元
2021年4月16日 1.0623美元
2021年4月9日 1.0560美元
2021年4月1日 1.0420美元
2021年3月26日 1.0329美元
2021年3月19日 1.0268美元
2021年3月12日 1.0297美元
2021年3月5日 1.0445美元
2021年2月26日 1.0370美元
2021年2月19日 1.1083美元
2021年2月11日 1.1086美元
2021年2月5日 1.0658美元
2021年1月29日 1.0526美元
2021年1月22日 1.0787美元
2021年1月15日 1.0952美元
2021年1月8日 1.1284美元

净资产值已扣除所有费用，包括累计表现费(如适用)。

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2020年12月31日 1.0997美元
2020年12月24日 1.0597美元
2020年12月18日 1.0748美元
2020年12月11日 1.0612美元
2020年12月04日 1.0764美元
2020年11月27日 1.0576美元
2020年11月20日 1.0663美元
2020年11月13日 1.0713美元
2020年11月6日 1.0693美元
2020年10月30日 1.0138美元
2020年10月23日 1.0208美元
2020年10月16日 1.0078美元
2020年10月9日 0.9646美元
2020年9月30日 0.9272美元
2020年9月25日 0.9180美元
2020年9月18日 0.9647美元
2020年9月11日 0.9413美元
2020年9月4日 0.9863美元
2020年8月28日 0.9676美元
2020年8月21日 0.9430美元
2020年8月14日 0.9458美元
2020年8月7日 0.9297美元
2020年7月31日 0.9225美元
2020年7月24日 0.8989美元
2020年7月17日 0.9081美元
2020年7月10日 0.9479美元
2020年7月3日 0.8972美元
2020年6月26日 0.8613美元
2020年6月19日 0.8643美元
2020年6月12日 0.8643美元
2020年6月5日 0.8564美元
2020年5月29日 0.8346美元
2020年5月22日 0.8125美元
2020年5月15日 0.8325美元
2020年5月8日 0.8525美元
2020年4月29日 0.8468美元
2020年4月24日 0.8362美元
2020年4月17日 0.8341美元
2020年4月9日 0.8218美元
2020年4月3日 0.7868美元
2020年3月27日 0.7963美元
2020年3月20日 0.7843美元
2020年3月13日 0.8370美元
2020年3月6日 0.9019美元
2020年2月28日 0.8931美元
2020年2月21日 0.9242美元
2020年2月14日 0.9226美元
2020年2月7日 0.8970美元
2020年1月31日 0.9001美元
2020年1月24日 0.9231美元
2020年1月17日 0.9649美元
2020年1月10日 0.9467美元
2020年1月3日 0.9335美元

净资产值已扣除所有费用，包括累计表现费(如适用)。

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2019年12月27日 0.9226美元
2019年12月20日 0.8965美元
2019年12月13日 0.8905美元
2019年12月6日 0.8680美元
2019年11月29日 0.8525美元
2019年11月22日 0.8541美元
2019年11月15日 0.8500美元
2019年11月8日 0.8692美元
2019年11月1日 0.8546美元
2019年10月25日 0.8372美元
2019年10月18日 0.8380美元
2019年10月11日 0.8442美元
2019年10月4日 0.8267美元
2019年9月27日 0.8272美元
2019年9月20日 0.8555美元
2019年9月13日 0.8647美元
2019年9月6日 0.8500美元
2019年8月30日 0.8243美元
2019年8月23日 0.8239美元
2019年8月16日 0.8198美元
2019年8月9日 0.8028美元
2019年8月2日 0.8317美元
2019年7月26日 0.8650美元
2019年7月19日 0.8584美元
2019年7月12日 0.8659美元
2019年7月5日 0.8835美元
2019年6月28日 0.8746美元
2019年6月21日 0.8629美元
2019年6月14日 0.8380美元
2019年6月6日 0.8178美元
2019年5月31日 0.8201美元
2019年5月24日 0.8250美元
2019年5月17日 0.8354美元
2019年5月10日 0.8562美元
2019年5月3日 0.8871美元
2019年4月26日 0.8858美元
2019年4月18日 0.9144美元
2019年4月12日 0.9008美元
2019年4月4日 0.9181美元
2019年3月29日 0.8804美元
2019年3月22日 0.8785美元
2019年3月15日 0.8687美元
2019年3月8日 0.8669美元
2019年3月1日 0.8923美元
2019年2月22日 0.8876美元
2019年2月15日 0.8552美元
2019年2月8日 0.8438美元
2019年2月1日 0.8485美元
2019年1月25日 0.8312美元
2019年1月18日 0.8167美元
2019年1月11日 0.8157美元
2019年1月4日 0.7927美元

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2018年12月28日 0.7915美元
2018年12月21日 0.7846美元
2018年12月14日 0.7970美元
2018年12月7日 0.7909美元
2018年11月30日 0.7838美元
2018年11月23日 0.7857美元
2018年11月16日 0.8072美元
2018年11月9日 0.7929美元
2018年11月2日 0.8053美元
2018年10月26日 0.7854美元
2018年10月19日 0.7955美元
2018年10月12日 0.8119美元
2018年10月5日 0.8516美元
2018年9月28日 0.8678美元
2018年9月21日 0.8765美元
2018年9月14日 0.8563美元
2018年9月7日 0.8824美元
2018年8月31日 0.8918美元
2018年8月24日 0.8926美元
2018年8月17日 0.8853美元
2018年8月10日 0.9204美元
2018年8月3日 0.9009美元
2018年7月27日 0.9398美元
2018年7月20日 0.9345美元
2018年7月13日 0.9328美元
2018年7月6日 0.9225美元
2018年6月29日 0.9534美元
2018年6月22日 0.9722美元
2018年6月15日 0.9956美元
2018年6月8日 1.0085美元
2018年6月1日 1.0053美元
2018年5月25日 1.0065美元
2018年5月18日 1.0113美元
2018年5月11日 1.0142美元
2018年5月4日 1.0068美元
2018年4月27日 1.0011美元
2018年4月20日 1.0101美元
2018年4月13日 1.0233美元
2018年4月6日 1.0213美元
2018年3月29日 1.0272美元
2018年3月23日 0.9997美元
2018年3月16日 1.0211美元
2018年3月9日 1.0202美元
2018年3月2日 1.0045美元
2018年2月23日 1.0127美元
2018年2月15日 1.0171美元
2018年2月9日 0.9900美元
2018年2月2日 1.0194美元
2018年1月26日 1.0215美元
2018年1月19日 1.0023美元
2018年1月12日 1.0011美元
2018年1月5日 0.9978美元