基金價格 & 表現
| 估值日期 | 資本投資中國基金資産淨值 |
|---|---|
| 2019年12月6日 | 0.8680美元 |
| 2019年11月29日 | 0.8525美元 |
| 2019年11月22日 | 0.8541美元 |
| 2019年11月15日 | 0.8500美元 |
| 2019年11月8日 | 0.8692美元 |
| 2019年11月1日 | 0.8546美元 |
| 2019年10月25日 | 0.8372美元 |
| 2019年10月18日 | 0.8380美元 |
| 2019年10月11日 | 0.8442美元 |
| 2019年10月4日 | 0.8267美元 |
| 2019年9月27日 | 0.8272美元 |
| 2019年9月20日 | 0.8555美元 |
| 2019年9月13日 | 0.8647美元 |
| 2019年9月6日 | 0.8500美元 |
| 2019年8月30日 | 0.8243美元 |
| 2019年8月23日 | 0.8239美元 |
| 2019年8月16日 | 0.8198美元 |
| 2019年8月9日 | 0.8028美元 |
| 2019年8月2日 | 0.8317美元 |
| 2019年7月26日 | 0.8650美元 |
| 2019年7月19日 | 0.8584美元 |
| 2019年7月12日 | 0.8659美元 |
| 2019年7月5日 | 0.8835美元 |
| 2019年6月28日 | 0.8746美元 |
| 2019年6月21日 | 0.8629美元 |
| 2019年6月14日 | 0.8380美元 |
| 2019年6月6日 | 0.8178美元 |
| 2019年5月31日 | 0.8201美元 |
| 2019年5月24日 | 0.8250美元 |
| 2019年5月17日 | 0.8354美元 |
| 2019年5月10日 | 0.8562美元 |
| 2019年5月3日 | 0.8871美元 |
| 2019年4月26日 | 0.8858美元 |
| 2019年4月18日 | 0.9144美元 |
| 2019年4月12日 | 0.9008美元 |
| 2019年4月4日 | 0.9181美元 |
| 2019年3月29日 | 0.8804美元 |
| 2019年3月22日 | 0.8785美元 |
| 2019年3月15日 | 0.8687美元 |
| 2019年3月8日 | 0.8669美元 |
| 2019年3月1日 | 0.8923美元 |
| 2019年2月22日 | 0.8876美元 |
| 2019年2月15日 | 0.8552美元 |
| 2019年2月8日 | 0.8438美元 |
| 2019年2月1日 | 0.8485美元 |
| 2019年1月25日 | 0.8312美元 |
| 2019年1月18日 | 0.8167美元 |
| 2019年1月11日 | 0.8157美元 |
| 2019年1月4日 | 0.7927美元 |
| 估值日期 | 資本投資中國基金資産淨值 |
|---|---|
| 2018年12月28日 | 0.7915美元 |
| 2018年12月21日 | 0.7846美元 |
| 2018年12月14日 | 0.7970美元 |
| 2018年12月7日 | 0.7909美元 |
| 2018年11月30日 | 0.7838美元 |
| 2018年11月23日 | 0.7857美元 |
| 2018年11月16日 | 0.8072美元 |
| 2018年11月9日 | 0.7929美元 |
| 2018年11月2日 | 0.8053美元 |
| 2018年10月26日 | 0.7854美元 |
| 2018年10月19日 | 0.7955美元 |
| 2018年10月12日 | 0.8119美元 |
| 2018年10月5日 | 0.8516美元 |
| 2018年9月28日 | 0.8678美元 |
| 2018年9月21日 | 0.8765美元 |
| 2018年9月14日 | 0.8563美元 |
| 2018年9月7日 | 0.8824美元 |
| 2018年8月31日 | 0.8918美元 |
| 2018年8月24日 | 0.8926美元 |
| 2018年8月17日 | 0.8853美元 |
| 2018年8月10日 | 0.9204美元 |
| 2018年8月3日 | 0.9009美元 |
| 2018年7月27日 | 0.9398美元 |
| 2018年7月20日 | 0.9345美元 |
| 2018年7月13日 | 0.9328美元 |
| 2018年7月6日 | 0.9225美元 |
| 2018年6月29日 | 0.9534美元 |
| 2018年6月22日 | 0.9722美元 |
| 2018年6月15日 | 0.9956美元 |
| 2018年6月8日 | 1.0085美元 |
| 2018年6月1日 | 1.0053美元 |
| 2018年5月25日 | 1.0065美元 |
| 2018年5月18日 | 1.0113美元 |
| 2018年5月11日 | 1.0142美元 |
| 2018年5月4日 | 1.0068美元 |
| 2018年4月27日 | 1.0011美元 |
| 2018年4月20日 | 1.0101美元 |
| 2018年4月13日 | 1.0233美元 |
| 2018年4月6日 | 1.0213美元 |
| 2018年3月29日 | 1.0272美元 |
| 2018年3月23日 | 0.9997美元 |
| 2018年3月16日 | 1.0211美元 |
| 2018年3月9日 | 1.0202美元 |
| 2018年3月2日 | 1.0045美元 |
| 2018年2月23日 | 1.0127美元 |
| 2018年2月15日 | 1.0171美元 |
| 2018年2月9日 | 0.9900美元 |
| 2018年2月2日 | 1.0194美元 |
| 2018年1月26日 | 1.0215美元 |
| 2018年1月19日 | 1.0023美元 |
| 2018年1月12日 | 1.0011美元 |
| 2018年1月5日 | 0.9978美元 |