基金價格 & 表現

估值日期 資本投資中國基金資産淨值
2019年8月2日 0.8317美元
2019年7月26日 0.8650美元
2019年7月19日 0.8584美元
2019年7月12日 0.8659美元
2019年7月5日 0.8835美元
2019年6月28日 0.8746美元
2019年6月21日 0.8629美元
2019年6月14日 0.8380美元
2019年6月6日 0.8178美元
2019年5月31日 0.8201美元
2019年5月24日 0.8250美元
2019年5月17日 0.8354美元
2019年5月10日 0.8562美元
2019年5月3日 0.8871美元
2019年4月26日 0.8858美元
2019年4月18日 0.9144美元
2019年4月12日 0.9008美元
2019年4月4日 0.9181美元
2019年3月29日 0.8804美元
2019年3月22日 0.8785美元
2019年3月15日 0.8687美元
2019年3月8日 0.8669美元
2019年3月1日 0.8923美元
2019年2月22日 0.8876美元
2019年2月15日 0.8552美元
2019年2月8日 0.8438美元
2019年2月1日 0.8485美元
2019年1月25日 0.8312美元
2019年1月18日 0.8167美元
2019年1月11日 0.8157美元
2019年1月4日 0.7927美元

估值日期 資本投資中國基金資産淨值
2018年12月28日 0.7915美元
2018年12月21日 0.7846美元
2018年12月14日 0.7970美元
2018年12月7日 0.7909美元
2018年11月30日 0.7838美元
2018年11月23日 0.7857美元
2018年11月16日 0.8072美元
2018年11月9日 0.7929美元
2018年11月2日 0.8053美元
2018年10月26日 0.7854美元
2018年10月19日 0.7955美元
2018年10月12日 0.8119美元
2018年10月5日 0.8516美元
2018年9月28日 0.8678美元
2018年9月21日 0.8765美元
2018年9月14日 0.8563美元
2018年9月7日 0.8824美元
2018年8月31日 0.8918美元
2018年8月24日 0.8926美元
2018年8月17日 0.8853美元
2018年8月10日 0.9204美元
2018年8月3日 0.9009美元
2018年7月27日 0.9398美元
2018年7月20日 0.9345美元
2018年7月13日 0.9328美元
2018年7月6日 0.9225美元
2018年6月29日 0.9534美元
2018年6月22日 0.9722美元
2018年6月15日 0.9956美元
2018年6月8日 1.0085美元
2018年6月1日 1.0053美元
2018年5月25日 1.0065美元
2018年5月18日 1.0113美元
2018年5月11日 1.0142美元
2018年5月4日 1.0068美元
2018年4月27日 1.0011美元
2018年4月20日 1.0101美元
2018年4月13日 1.0233美元
2018年4月6日 1.0213美元
2018年3月29日 1.0272美元
2018年3月23日 0.9997美元
2018年3月16日 1.0211美元
2018年3月9日 1.0202美元
2018年3月2日 1.0045美元
2018年2月23日 1.0127美元
2018年2月15日 1.0171美元
2018年2月9日 0.9900美元
2018年2月2日 1.0194美元
2018年1月26日 1.0215美元
2018年1月19日 1.0023美元
2018年1月12日 1.0011美元
2018年1月5日 0.9978美元