不包含表現費: 2.63%
包含表現費: 2.63%

#此經常性開支數據乃根據本子基金最新的半年度財務報表，自2021年8月1日至2022年1月31日期間內所産生的年度經常性開支。此數據是應支付的經常性開支總額佔該單位類別在相應時期平均資產淨值的比例。此數據可能每年都有所變動。

此經常性開支數據爲年度化數據，其已考慮到經理人半年度（截至2022年1月31日止）向本子基金償還的金額。經常性開支數據包括成立費用的攤銷部分（根據首5個會計期間攤銷）、管理費和受托人費用。

+此經常性開支數據上限為本子基金在12個月期間平均資產淨值的2.90%。超過2.90%的任何經常性開支將由管理人承擔。為免生疑，應付管理人的任何表現費不計入此上限。倘若徵收表現費，不含表現費的經常性開支比率的組成上限為上述比例。

若經常性開支上限發生任何變動，管理人應至少提前一個月向投資者發出書面通知，並獲得證監會事先批准（如適用）。

（转出金额的百分比）

^为免生疑，倘投资者在本子基金的各类别之间进行转换及在资本投资大师基金项下各子基金（有关基金获证监会认可（如有））之间进行转换时，则须支付转换费。

（赎回金额的百分比）

于表现期内每单位资产净值超出高水位的超额表现的10%（1000个基点）。

超额表现指每单位资产净值于相关表现期的升幅超过高水位的金额。
高水位是(i)首次认购价及(ii)于最后支付表现费之表现期末的每单位资产净值之较高者。倘若应就表现期支付表现费，则该表现期最后估值日之每单位资产净值将设为下壹表现期之高水位。

倘资产净值的价值高于高水位，则表现费于每个估值日累计。于每壹估值日，上壹估值日累计的表现费（如有）将会被拨回，表现费将重新累计。倘每单位资产净值低于或等于高水位，任何所累计的表现费将被拨回，因此不会累计任何表现费。

有关表现费计算的详情及举例说明，请参阅说明备忘录附录壹的「表现费」。