基金价格 & 表现

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2024年4月12日 0.7550美元
2024年4月5日 0.7669美元
2024年3月28日 0.7627美元
2024年3月22日 0.7788美元
2024年3月15日 0.7973美元
2024年3月8日 0.7912美元
2024年3月1日 0.7953美元
2024年2月23日 0.7950美元
2024年2月16日 0.7786美元
2024年2月9日 0.7682美元
2024年2月2日 0.7495美元
2024年1月26日 0.7723美元
2024年1月19日 0.7566美元
2024年1月12日 0.7841美元
2024年1月5日 0.7970美元

净资产值已扣除所有费用，包括累计表现费(如适用)。

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2023年12月29日 0.8172美元
2023年12月22日 0.8037美元
2023年12月15日 0.8096美元
2023年12月08日 0.8077美元
2023年12月01日 0.8263美元
2023年11月24日 0.8504美元
2023年11月17日 0.8349美元
2023年11月10日 0.8288美元
2023年11月3日 0.8429美元
2023年10月27日 0.8301美元
2023年10月20日 0.8133美元
2023年10月13日 0.8520美元
2023年10月6日 0.8570美元
2023年9月29日 0.8653美元
2023年9月22日 0.8697美元
2023年9月15日 0.8648美元
2023年9月7日 0.8725美元
2023年8月31日 0.8703美元
2023年8月25日 0.8455美元
2023年8月18日 0.8589美元
2023年8月11日 0.8855美元
2023年8月4日 0.9069美元
2023年7月28日 0.9242美元
2023年7月21日 0.8860美元
2023年7月14日 0.8934美元
2023年7月7日 0.8672美元
2023年6月30日 0.8693美元
2023年6月23日 0.8682美元
2023年6月16日 0.8999美元
2023年6月9日 0.8717美元
2023年6月2日 0.8654美元
2023年5月25日 0.8622美元
2023年5月19日 0.8849美元
2023年5月12日 0.8986美元
2023年5月5日 0.9017美元
2023年4月28日 0.9102美元
2023年4月21日 0.9110美元
2023年4月14日 0.9288美元
2023年4月6日 0.9375美元
2023年3月31日 0.9465美元
2023年3月24日 0.9336美元
2023年3月17日 0.9126美元
2023年3月10日 0.9139美元
2023年3月3日 0.9574美元
2023年2月24日 0.9468美元
2023年2月17日 0.9783美元
2023年2月10日 0.9875美元
2023年2月3日 0.9914美元
2023年1月27日 1.0160美元
2023年1月20日 1.0061美元
2023年1月13日 0.9936美元
2023年1月6日 0.9524美元

净资产值已扣除所有费用，包括累计表现费(如适用)。

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2022年12月30日 0.9071美元
2022年12月23日 0.8919美元
2022年12月16日 0.9095美元
2022年12月09日 0.9236美元
2022年12月02日 0.8752美元
2022年11月25日 0.8247美元
2022年11月18日 0.8379美元
2022年11月11日 0.8219美元
2022年11月04日 0.7918美元
2022年10月28日 0.7520美元
2022年10月21日 0.8006美元
2022年10月14日 0.8263美元
2022年10月7日 0.8494美元
2022年9月30日 0.8442美元
2022年9月23日 0.8635美元
2022年9月16日 0.8994美元
2022年9月9日 0.9355美元
2022年9月2日 0.9370美元
2022年8月26日 0.9783美元
2022年8月19日 0.9877美元
2022年8月12日 1.0066美元
2022年8月05日 0.9877美元
2022年7月29日 0.9810美元
2022年7月22日 1.0034美元
2022年7月15日 1.0074美元
2022年7月8日 1.0641美元
2022年6月30日 1.0659美元
2022年6月24日 1.0551美元
2022年6月17日 1.0034美元
2022年6月10日 1.0152美元
2022年6月2日 0.9794美元
2022年5月27日 0.9509美元
2022年5月20日 0.9727美元
2022年5月13日 0.9295美元
2022年5月6日 0.9438美元
2022年4月29日 0.9733美元
2022年4月22日 0.9582美元
2022年4月14日 1.0174美元
2022年4月8日 1.0345美元
2022年4月1日 1.0422美元
2022年3月25日 1.0294美元
2022年3月18日 1.0325美元
2022年3月11日 1.0464美元
2022年3月4日 1.0975美元
2022年2月25日 1.1440美元
2022年2月18日 1.1856美元
2022年2月11日 1.1797美元
2022年2月4日 1.1559美元
2022年1月28日 1.1217美元
2022年1月21日 1.2008美元
2022年1月14日 1.1941美元
2022年1月7日 1.2003美元

净资产值已扣除所有费用，包括累计表现费(如适用)。

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2021年12月31日 1.2204美元
2021年12月24日 1.2257美元
2021年12月17日 1.2144美元
2021年12月10日 1.2211美元
2021年12月3日 1.2034美元
2021年11月26日 1.2008美元
2021年11月19日 1.2097美元
2021年11月12日 1.2312美元
2021年11月5日 1.2237美元
2021年10月29日 1.2306美元
2021年10月22日 1.2183美元
2021年10月15日 1.1936美元
2021年10月8日 1.1815美元
2021年9月30日 1.1697美元
2021年9月24日 1.1444美元
2021年9月17日 1.1503美元
2021年9月10日 1.1842美元
2021年9月3日 1.1836美元
2021年8月27日 1.1852美元
2021年8月20日 1.1524美元
2021年8月13日 1.2017美元
2021年8月6日 1.1966美元
2021年7月30日 1.1519美元
2021年7月23日 1.1827美元
2021年7月16日 1.2019美元
2021年7月9日 1.1246美元
2021年7月2日 1.1439美元
2021年6月25日 1.1657美元
2021年6月18日 1.1393美元
2021年6月11日 1.1384美元
2021年6月04日 1.1401美元
2021年5月28日 1.1391美元
2021年5月21日 1.0805美元
2021年5月7日 1.0478美元
2021年5月7日 1.0648美元
2021年4月30日 1.0937美元
2021年4月23日 1.0908美元
2021年4月16日 1.0623美元
2021年4月9日 1.0560美元
2021年4月1日 1.0420美元
2021年3月26日 1.0329美元
2021年3月19日 1.0268美元
2021年3月12日 1.0297美元
2021年3月5日 1.0445美元
2021年2月26日 1.0370美元
2021年2月19日 1.1083美元
2021年2月11日 1.1086美元
2021年2月5日 1.0658美元
2021年1月29日 1.0526美元
2021年1月22日 1.0787美元
2021年1月15日 1.0952美元
2021年1月8日 1.1284美元
2020年12月31日 1.0997美元
2020年12月24日 1.0597美元
2020年12月18日 1.0748美元
2020年12月11日 1.0612美元
2020年12月04日 1.0764美元
2020年11月27日 1.0576美元
2020年11月20日 1.0663美元
2020年11月13日 1.0713美元
2020年11月6日 1.0693美元
2020年10月30日 1.0138美元
2020年10月23日 1.0208美元
2020年10月16日 1.0078美元
2020年10月9日 0.9646美元
2020年9月30日 0.9272美元
2020年10月9日 0.9646美元
2020年9月25日 0.9180美元
2020年9月18日 0.9647美元
2020年9月11日 0.9413美元
2020年9月4日 0.9863美元
2020年8月28日 0.9676美元
2020年8月21日 0.9430美元
2020年8月14日 0.9458美元
2020年8月7日 0.9297美元
2020年7月31日 0.9225美元
2020年7月24日 0.8989美元
2020年7月17日 0.9081美元
2020年7月10日 0.9479美元
2020年7月3日 0.8972美元
2020年6月26日 0.8613美元
2020年6月19日 0.8643美元
2020年6月12日 0.8643美元
2020年6月5日 0.8564美元
2020年5月29日 0.8346美元
2020年5月22日 0.8125美元
2020年5月15日 0.8325美元
2020年5月8日 0.8525美元
2020年4月29日 0.8468美元
2020年4月24日 0.8362美元
2020年4月17日 0.8341美元
2020年4月9日 0.8218美元
2020年4月3日 0.7868美元
2020年3月27日 0.7963美元
2020年3月20日 0.7843美元
2020年3月13日 0.8370美元
2020年3月6日 0.9019美元
2020年2月28日 0.8931美元
2020年2月21日 0.9242美元
2020年2月14日 0.9226美元
2020年2月7日 0.8970美元
2020年1月31日 0.9001美元
2020年1月24日 0.9231美元
2020年1月17日 0.9649美元
2020年1月10日 0.9467美元
2020年1月3日 0.9335美元
2019年12月27日 0.9226美元
2019年12月20日 0.8965美元
2019年12月13日 0.8905美元
2019年12月6日 0.8680美元
2019年11月29日 0.8525美元
2019年11月22日 0.8541美元
2019年11月15日 0.8500美元
2019年11月8日 0.8692美元
2019年11月1日 0.8546美元
2019年10月18日 0.8380美元
2019年10月11日 0.8442美元
2019年10月4日 0.8267美元
2019年9月27日 0.8272美元
2019年9月20日 0.8555美元
2019年9月13日 0.8647美元
2019年9月6日 0.8500美元
2019年8月30日 0.8243美元
2019年8月23日 0.8239美元
2019年8月16日 0.8198美元
2019年8月9日 0.8028美元
2019年8月2日 0.8317美元
2019年7月26日 0.8650美元
2019年7月19日 0.8584美元
2019年7月12日 0.8659美元
2019年7月5日 0.8835美元
2019年6月28日 0.8746美元
2019年6月21日 0.8629美元
2019年6月14日 0.8380美元
2019年6月6日 0.8178美元
2019年5月31日 0.8201美元
2019年5月24日 0.8250美元
2019年5月17日 0.8354美元
2019年5月10日 0.8562美元
2019年5月3日 0.8871美元
2019年4月26日 0.8858美元
2019年4月18日 0.9144美元
2019年4月12日 0.9008美元
2019年4月4日 0.9181美元
2019年3月29日 0.8804美元
2019年3月22日 0.8785美元
2019年3月15日 0.8687美元
2019年3月8日 0.8669美元
2019年3月1日 0.8923美元
2019年2月22日 0.8876美元
2019年2月15日 0.8552美元
2019年2月8日 0.8438美元
2019年2月1日 0.8485美元
2019年1月25日 0.8312美元
2019年1月18日 0.8167美元
2019年1月11日 0.8157美元
2019年1月4日 0.7927美元
2018年12月28日 0.7915美元
2018年12月21日 0.7846美元
2018年12月14日 0.7970美元
2018年12月7日 0.7909美元
2018年11月30日 0.7838美元
2018年11月23日 0.7857美元
2018年11月16日 0.8072美元
2018年11月9日 0.7929美元
2018年11月2日 0.8053美元
2018年10月26日 0.7854美元
2018年10月19日 0.7955美元
2018年10月12日 0.8119美元
2018年10月5日 0.8516美元
2018年9月28日 0.8678美元
2018年9月21日 0.8765美元
2018年9月14日 0.8563美元
2018年9月7日 0.8824美元
2018年8月31日 0.8918美元
2018年8月24日 0.8926美元
2018年8月17日 0.8853美元
2018年8月10日 0.9204美元
2018年8月3日 0.9009美元
2018年7月27日 0.9398美元
2018年7月20日 0.9345美元
2018年7月13日 0.9328美元
2018年7月6日 0.9225美元
2018年6月29日 0.9534美元
2018年6月22日 0.9722美元
2018年6月15日 0.9956美元
2018年6月8日 1.0085美元
2018年6月1日 1.0053美元
2018年5月25日 1.0065美元
2018年5月18日 1.0113美元
2018年5月11日 1.0142美元
2018年5月4日 1.0068美元
2018年4月27日 1.0011美元
2018年4月20日 1.0101美元
2018年4月13日 1.0233美元
2018年4月6日 1.0213美元
2018年3月29日 1.0272美元
2018年3月23日 0.9997美元
2018年3月16日 1.0211美元
2018年3月9日 1.0202美元
2018年3月2日 1.0045美元
2018年2月23日 1.0127美元
2018年2月15日 1.0171美元
2018年2月9日 0.9900美元
2018年2月2日 1.0194美元
2018年1月26日 1.0215美元
2018年1月19日 1.0023美元
2018年1月12日 1.0011美元
2018年1月5日 0.9978美元

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2020年12月31日 1.0997美元
2020年12月24日 1.0597美元
2020年12月18日 1.0748美元
2020年12月11日 1.0612美元
2020年12月04日 1.0764美元
2020年11月27日 1.0576美元
2020年11月20日 1.0663美元
2020年11月13日 1.0713美元
2020年11月6日 1.0693美元
2020年10月30日 1.0138美元
2020年10月23日 1.0208美元
2020年10月16日 1.0078美元
2020年10月9日 0.9646美元
2020年9月30日 0.9272美元
2020年9月25日 0.9180美元
2020年9月18日 0.9647美元
2020年9月11日 0.9413美元
2020年9月4日 0.9863美元
2020年8月28日 0.9676美元
2020年8月21日 0.9430美元
2020年8月14日 0.9458美元
2020年8月7日 0.9297美元
2020年7月31日 0.9225美元
2020年7月24日 0.8989美元
2020年7月17日 0.9081美元
2020年7月10日 0.9479美元
2020年7月3日 0.8972美元
2020年6月26日 0.8613美元
2020年6月19日 0.8643美元
2020年6月12日 0.8643美元
2020年6月5日 0.8564美元
2020年5月29日 0.8346美元
2020年5月22日 0.8125美元
2020年5月15日 0.8325美元
2020年5月8日 0.8525美元
2020年4月29日 0.8468美元
2020年4月24日 0.8362美元
2020年4月17日 0.8341美元
2020年4月9日 0.8218美元
2020年4月3日 0.7868美元
2020年3月27日 0.7963美元
2020年3月20日 0.7843美元
2020年3月13日 0.8370美元
2020年3月6日 0.9019美元
2020年2月28日 0.8931美元
2020年2月21日 0.9242美元
2020年2月14日 0.9226美元
2020年2月7日 0.8970美元
2020年1月31日 0.9001美元
2020年1月24日 0.9231美元
2020年1月17日 0.9649美元
2020年1月10日 0.9467美元
2020年1月3日 0.9335美元

净资产值已扣除所有费用，包括累计表现费(如适用)。

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2019年12月27日 0.9226美元
2019年12月20日 0.8965美元
2019年12月13日 0.8905美元
2019年12月6日 0.8680美元
2019年11月29日 0.8525美元
2019年11月22日 0.8541美元
2019年11月15日 0.8500美元
2019年11月8日 0.8692美元
2019年11月1日 0.8546美元
2019年10月25日 0.8372美元
2019年10月18日 0.8380美元
2019年10月11日 0.8442美元
2019年10月4日 0.8267美元
2019年9月27日 0.8272美元
2019年9月20日 0.8555美元
2019年9月13日 0.8647美元
2019年9月6日 0.8500美元
2019年8月30日 0.8243美元
2019年8月23日 0.8239美元
2019年8月16日 0.8198美元
2019年8月9日 0.8028美元
2019年8月2日 0.8317美元
2019年7月26日 0.8650美元
2019年7月19日 0.8584美元
2019年7月12日 0.8659美元
2019年7月5日 0.8835美元
2019年6月28日 0.8746美元
2019年6月21日 0.8629美元
2019年6月14日 0.8380美元
2019年6月6日 0.8178美元
2019年5月31日 0.8201美元
2019年5月24日 0.8250美元
2019年5月17日 0.8354美元
2019年5月10日 0.8562美元
2019年5月3日 0.8871美元
2019年4月26日 0.8858美元
2019年4月18日 0.9144美元
2019年4月12日 0.9008美元
2019年4月4日 0.9181美元
2019年3月29日 0.8804美元
2019年3月22日 0.8785美元
2019年3月15日 0.8687美元
2019年3月8日 0.8669美元
2019年3月1日 0.8923美元
2019年2月22日 0.8876美元
2019年2月15日 0.8552美元
2019年2月8日 0.8438美元
2019年2月1日 0.8485美元
2019年1月25日 0.8312美元
2019年1月18日 0.8167美元
2019年1月11日 0.8157美元
2019年1月4日 0.7927美元

估值日期 资本投资中国基金资产净值
2018年12月28日 0.7915美元
2018年12月21日 0.7846美元
2018年12月14日 0.7970美元
2018年12月7日 0.7909美元
2018年11月30日 0.7838美元
2018年11月23日 0.7857美元
2018年11月16日 0.8072美元
2018年11月9日 0.7929美元
2018年11月2日 0.8053美元
2018年10月26日 0.7854美元
2018年10月19日 0.7955美元
2018年10月12日 0.8119美元
2018年10月5日 0.8516美元
2018年9月28日 0.8678美元
2018年9月21日 0.8765美元
2018年9月14日 0.8563美元
2018年9月7日 0.8824美元
2018年8月31日 0.8918美元
2018年8月24日 0.8926美元
2018年8月17日 0.8853美元
2018年8月10日 0.9204美元
2018年8月3日 0.9009美元
2018年7月27日 0.9398美元
2018年7月20日 0.9345美元
2018年7月13日 0.9328美元
2018年7月6日 0.9225美元
2018年6月29日 0.9534美元
2018年6月22日 0.9722美元
2018年6月15日 0.9956美元
2018年6月8日 1.0085美元
2018年6月1日 1.0053美元
2018年5月25日 1.0065美元
2018年5月18日 1.0113美元
2018年5月11日 1.0142美元
2018年5月4日 1.0068美元
2018年4月27日 1.0011美元
2018年4月20日 1.0101美元
2018年4月13日 1.0233美元
2018年4月6日 1.0213美元
2018年3月29日 1.0272美元
2018年3月23日 0.9997美元
2018年3月16日 1.0211美元
2018年3月9日 1.0202美元
2018年3月2日 1.0045美元
2018年2月23日 1.0127美元
2018年2月15日 1.0171美元
2018年2月9日 0.9900美元
2018年2月2日 1.0194美元
2018年1月26日 1.0215美元
2018年1月19日 1.0023美元
2018年1月12日 1.0011美元
2018年1月5日 0.9978美元